现金为王:现金流管理与资本运营实务

  培训讲师:刘国东

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刘国东老师简介个人简介中国十大杰出财税实战专家之一、纳税筹划领域顶尖讲师;清华大学财务总监班特聘讲师、新浪财务顾问(连续10年);中国财务技术研究中心创始人,《新理财》杂志税务专家顾问。中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师;财务技术网 详细>>

刘国东
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现金为王:现金流管理与资本运营实务详细内容

现金为王:现金流管理与资本运营实务
 模块一 现金流与企业核心价值创造 1、企业的本质与公司价值创造? 2、为什么现金流比利润更重要? 3、企业创造价值的金融活动解析? 4、怎样运作资本为企业创造更大价值?案例讨论与情景练习:现金流的价值 模块二 企业现金流风险分析与管理 1、企业决策失误与财务风险控制 2、企业资金周转危机原因分析与解决对策 3、现金流风险因素分析:信用、收款、库存、契约 4、企业资金短缺的表现形式及改善策略案例讨论与情景练习:现金流风险控制 模块三 企业资金管理流程体系 1、公司管控模式与资金管理政策 2、资金管理部门的角色、职责与工作概述 3、企业现金流工作流程体系的设计与实施 4、企业现金流内部控制体系的构建 案例讨论与情景练习:假如你是阿贝的经理 模块四 企业存货与应收帐款管理 1、AR Collection process销售回款管理流程 2、信用政策、应收款控制与管理 3、存货控制与管理、内部交易与管理 4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计案例讨论与情景练习:哈佛MBA经典案例 模块五 企业现金流管理技术 1、现金流量表:企业营运过程分析及现金表达技术 2、企业现金流入和现金流出的分析与管理技术 3、帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术 4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术案例讨论与情景练习:现金流管理技术 模块六 企业资产与投资管理 1、固定资产投资等资本支出的管理 2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理 3、投资项目的现金流管理 4、投资组合管理资本结构设计案例讨论:你有3000万会怎么投资? 模块七 企业上市与公司并购运作 1、资产重组与企业并购并购后整合能力 2、企业融资及上市方式选择 3、企业上市标准流程 4、公司成长阶段与资本运作策略案例讨论:怎样把公司当商品卖? 模块八 现金流管理与资本运营实际经验分享 1、公司伦理:为什么要尊重资本?为什么账户如此重要? 2、银行关系与内部交易的处理、股利政策

 

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模块一:税务稽查形势分析1、税务稽查应对与扁鹊看病的相通性2、面对税务稽查,企业的复杂心态分析?为什么害怕?为什么不怕?3、我国税法的整体改革方向是怎样的?4、怎么理解我国税法的改革方向?5、税务稽查的总体形势是怎样的?6、近几年税务稽查工作的具体情况及趋势?7、2011年税务机关的工作重点是什么?8、2011年税务稽查的工作重点是什么?9、2011年专项税

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  模块一 角色分配相互介绍  课程导入  1.在建立优秀财务部门这个问题上到底有哪些问题在困扰着我们呢?  2.建立优秀财务部门应该搞清楚的几件事情  3.以创造价值为出发点,以“PEOPLE”为核心的考核激励机制  4.建立优秀财务部门的基本内容  模块二 建立优秀财务部门的“PEOPLE”核心步骤:  1)财务部门定位:明确部门的使命,定义财务部门的职

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一、全员参与的预算模式编制预算各部门的职责经营预算内容的规划经营预算的编制原则编制经营预算的作业程序如何与各预算部门展开预算讨论二、管理层与董事会质询与批准管理层和董事会关注的重点预算问题风险和机遇的提示敏感性分析不同量价条件下的情景预算模拟总费用预算与公司目标的相关性说明现金预算的编制要领各种年度预算表制表解析三、编制年度经营预算的作业要点编制预算各部门的

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模块一Purposeofbusinesscontrol:业务控制的目的1、成长中的企业面临的四个结构性问题2、案例:微观管理的困境3、管理故事4、为什么需要控制5、控制的目的模块二Riskanalysisamp;acceptence:风险分析和风险接受1、企业常见的风险类型2、内部控制的基本理论和实践3、如何防范常见的舞弊4、案例分析:材料采购过程的风险分析

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模块一:企业纳税筹划一、纳税筹划的三大目标(案例)二、纳税筹划的四大平台(案例)三、纳税筹划的五大原则(案例)四、纳税筹划的六大注意事项(案例)五、纳税筹划的九大方法(案例)六、方案设计原理解析七、方案适用范围详解模块二:纳税筹划新经典案例一、新经典实际案例分析(融会到课程讲授过程中)二、新经典实际案例讨论(融会到课程讲授过程中)模块三:税务风险防范一、税务

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部分:资产负债表解读与分析n如何理解资产负债表上的数字资产负债表的结构:来源与用途流动资产的定义与要点u应收帐款与坏帐准备关于坏帐你必须知道的两点u存货价值的三种核算方法案例:三种不同核算方法对资产负债表的影响u“谨慎性原则”与存货跌价准备案例长期资产的定义与种类u固定资产与折旧u商誉的形成与定义案例:并购与商誉的形成u长期待摊费用负债案例:为什么预收款变成

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一、探讨问题:1、如何准确地核算、分析和控制管理成本?2、如何会计科目设置正确地核算产品成本、质量成本、效率成本、资金成本、销售成本、人力资源成本、安全成本、环境保护成本和风险成本?3、成本管理的技术和工具有哪些?4、如何建立企业全面的成本绩效指标并建立持续改进成本体系?5、如何不断削减企业管理不善成本?6、如何分析质量成本、效率成本、资金占用成本,以便更好

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财税人员纳税实际操作中应关注的几项原则(举例)Oslash;合理性原则Oslash;事前性原则Oslash;税务处理清晰性原则Oslash;税务、会计差异化处理原则Oslash;税务风险可控原则Oslash;税收法规的多角度理解原则年终企业所得税纳税申报表的整体设计及填报思路新企业所得税法下收入项目的填报及纳税调整Oslash;收入的税务分类Oslash;补

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模块一:财务报表的实质含义及报表间的逻辑一、公司财务报表体系构成二、会计恒等式的理解三、资产负债表、利润表、现金流量表实质含义—“底子”、“面子”“日子”四、财务报表间内部逻辑关系新解五、企业讲的三种语言,如何选择正确的语言六、现金流量表编制的重要现实意义模块二:现金流量表的构成要素精解一、现金流量表构成要素及划分标准二、经营活动现金流入、流出要素精解三、投

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